Encours tiers (Client)

ECTiers – Encours client

Documentation du module · version 23.0.1 · éditeur NSINFO

1. Présentation

ECTiers (Encours client) repère d'un coup d'œil les clients qui ont des factures en retard de paiement et le montant qu'ils vous doivent.

• Une liste des clients ayant des factures en retard, avec le nombre de factures, leur montant TTC et l'encours restant à payer.
• Une seconde liste limitée aux factures générées par des modèles de factures (factures récurrentes : abonnements, contrats de maintenance…).
• Un seuil réglable : n'afficher que les clients qui ont au moins 2, 3… factures en retard.
• Une ligne de totaux en bas de chaque liste.
• Un clic sur un chiffre ouvre les factures du client ; un clic sur son nom ouvre sa fiche.

2. Prérequis et installation

2.1 Prérequis

2.2 Installation

1. Activez d'abord le module NSINFO (framework NSINFO).
2. Décompressez l'archive du module dans le dossier custom de Dolibarr (ou utilisez Configuration > Modules > Déployer/installer un module externe).
3. Allez dans Configuration > Modules et activez Encours client (famille NSINFO).
4. Cliquez sur la roue crantée du module pour régler les seuils (section 3).

2.3 Mise à jour / réactivation

Après une mise à jour, désactivez puis réactivez le module pour que Dolibarr prenne en compte ses nouveaux éléments (menus, styles). Les réglages sont conservés.

3. Configuration

Page de réglages : Configuration > Modules, roue crantée du module (onglets Réglages, ChangeLog et À propos).

4. Droits d'accès

Le module ne déclare pas de permission propre. Il utilise les droits de Dolibarr :

• les menus des listes sont visibles par les utilisateurs qui peuvent consulter les factures clients ;
• les listes demandent aussi le droit de consulter les tiers.

5. Utilisation

5.1 Accéder aux listes

Le module ajoute deux entrées dans le menu Facturation | Paiement > Factures clients :

• Liste factures en retards : toutes les factures clients en retard ;
• Liste factures modèles en retards : uniquement les factures issues d'un modèle de facture (section 6).

5.2 Qu'est-ce qu'une facture en retard ?

Une facture est comptée lorsqu'elle remplit toutes ces conditions :

• c'est une facture client, au statut validée (impayée) ;
• elle n'est pas classée payée ;
• sa date limite de règlement est dépassée.

Seuls les tiers en activité (statut « Ouvert ») sont affichés.

5.3 Colonnes de la liste

Le sélecteur de colonnes (à droite des titres) permet d'afficher aussi l'identifiant technique du tiers, ou de masquer le nom alternatif et l'état. Un clic sur un titre de colonne trie la liste.

5.4 Rechercher et filtrer

La ligne de recherche, sous les titres, filtre la liste :

Cliquez sur la loupe pour appliquer les filtres, sur la croix pour les effacer.

5.5 Ligne de totaux

En bas de la liste, la ligne Total indique le nombre de clients affichés, puis le total du nombre de factures, du montant TTC et de l'encours. Elle tient compte du seuil et des filtres : elle donne l'encours total des clients affichés à l'écran.

5.6 Liens vers les factures et les tiers

• Le nom du tiers ouvre sa fiche.
• Le nombre de factures, le montant TTC et le montant encours ouvrent la liste des factures impayées du client, pour les consulter ou préparer une relance.
• Avec l'option « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet », ces liens s'ouvrent dans un nouvel onglet.

6. Liste des factures modèles en retard

Cette liste fonctionne exactement comme la précédente, mais ne compte que les factures générées à partir d'un modèle de facture (factures récurrentes). Elle permet de suivre à part les abonnements et contrats dont les échéances ne sont pas payées.

Son seuil est réglé par l'option Nombre de facture modèle en retard mini.

7. Limites connues et FAQ

Un client qui a une facture en retard n'apparaît pas.

• Vérifiez le seuil : avec un seuil de 2, un client qui n'a qu'une facture en retard n'est pas affiché. Saisissez 1 dans la recherche « Nombre de facture » pour tout voir.
• Le tiers doit être en activité (statut « Ouvert »).
• La facture doit être validée, non classée payée, avec une date limite de règlement dépassée.

La liste des factures ouverte depuis un chiffre contient plus de factures.

Le lien ouvre toutes les factures impayées du client, y compris celles dont l'échéance n'est pas encore passée.

Autres limites

• En multi-société, seules les données de la société principale sont prises en compte.
• Si le module « NSINFO » est désactivé, ECTiers ne peut plus être activé.